Finance d-entreprise - TEC116

CNAM DE BRETAGNE

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Objectifs

Objectifs pédagogiques :

UE 6 - FINANCE D'ENTREPRISE

Savoir interpréter les documents de synthèse : savoir calculer les soldes intermédiaires de gestion, la capacité d'autofinancement et le bilan fonctionnel ainsi que les ratios d'analyse. Savoir calculer les rentabilités économiques et financières et mettre en évidence l'effet de levier financier. Savoir construire et interpréter un tableau de financement. Savoir construire et interpréter un tableau de flux de trésorerie. Savoir comparer des flux dans le temps (actualisation ou capitalisation). Savoir déterminer le besoin en fonds de roulement normatif. Savoir calculer les flux de trésorerie économiques d'un projet d'investissement et savoir choisir le projet d'investissement le plus adapté au contexte. Savoir calculer le coût des ressources engagées par une entreprise. Comprendre les grands principes du fonctionnement du marché financier. Savoir construire et interpréter un bilan financier. Savoir construire un plan de financement. Savoir construire un budget de trésorerie. Savoir intégrer les placements à court terme et les crédits à court terme dans un budget de trésorerie. Savoir arbitrer entre les rentabilités et les risques des actions.

Programme

Partie 1. Le diagnostic financier des comptes sociaux

Titre 1. La démarche de diagnostic

Titre 2. L'analyse de l'activité

Titre 3. L'analyse de la structure financière

Titre 4. L'analyse de la rentabilité

Titre 5. L'analyse par les ratios

Titre 6. L'analyse par les tableaux de flux

Titre 7. Le diagnostic financier

Partie 2. La politique d'investissement

Titre 1. La valeur et le temps

Titre 2. La gestion du besoin en fonds de roulement d'exploitation

Titre 3. Les projets d'investissement

Partie 3. La politique de financement

Titre 1. Les modes de financement

Titre 2. Les marchés financiers

Titre 3. Les contraintes de financement

Titre 4. La structure de financement

Titre 5. Le plan de financement

Partie 4. La trésorerie

Titre 1. La gestion de la trésorerie

Titre 2. Le financement des déficits de trésorerie de court terme

Titre 3. Le placement des excédents de trésorerie en produits bancaires et financiers