Finance de marche organisation et acteurs des marches financiers - GFN113

CNAM DE BRETAGNE

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Objectifs

Connaître l'architecture et le fonctionnement des marchés financiers ; appréhender le rôle des principaux acteurs présents sur les marchés financiers, en particulier les prestataires de service d'investissement et les investisseurs ; comprendre des actualités économiques du marché financier

Programme

Introduction

Les fonctions des marchés financiers (financement de l'économie, gestion du risque, valorisation et liquidité des actifs)

Notions d'efficience, d'arbitrage, d'équilibre et de liquidité

Introduction en bourse (IPO)

Organisation des marchés (marchés organisés, gré-à-gré, au comptant, à terme... )

Architecture des marchés (dirigés par des ordres et dirigés par des prix)

Trading algorithmique et trading à haute fréquence
Les marchés d'actions

Les directives MIF 1 et MIF 2; la fragmentation des marchés (les systèmes multilatéraux de négociation, les dark pools,...)

Panorama des marchés mondiaux (Euronext, NYSE, NASDAQ) et leur infrastructure

Des indices (CAC40, DAX, Dow Jones, NASDAQ100, FTSE100…)
Les marchés obligataires

Émission obligataire

Organisation du marché obligataire

Types des obligations

Le risque de défaut et les agences de notation

La crise de sub-prime (des raisons, des mécanismes, la contagion)
Les acteurs

Les organismes de placement collectif (fonds traditionnels, ETF, hedge funds,...) ; les fonds de pension (fonds à cotisations définies versus fonds à prestations définies, politique de placement...) ; capital-investissement (Private equity), les investisseurs individuels.

Les intermédiaires

Le régulateur